Biểu đồ nến Nhật (Candlestick) đọc thế nào + mô hình đảo chiều phổ biến

Biểu đồ nến Nhật là gì, vì sao trader ưa dùng

Biểu đồ nến Nhật (Candlestick Chart) là cách thể hiện chuyển động của giá dưới dạng "cây nến", mỗi cây nến đại diện cho một khoảng thời gian, ví dụ 1 phút, 1 giờ hay 1 ngày, tùy Khung thời gian (Time Frame) bạn chọn. Ý tưởng này bắt nguồn từ các thương nhân buôn gạo Nhật Bản hàng trăm năm trước, và vẫn được dùng rộng rãi tới nay.

Lý do nến được ưa chuộng hơn biểu đồ đường thông thường là vì một cây nến cho thông tin đầy đủ cả giá mở, đóng, cao nhất, thấp nhất, và còn thể hiện "lực" của phe mua với phe bán qua màu sắc và hình dạng của nến, giúp đọc cảm xúc thị trường nhanh hơn và thấy các mô hình lặp lại có thể dùng để hỗ trợ ra quyết định.

Cấu trúc cây nến: Thân nến (Body) và Bóng nến (Wick)

Một cây nến gồm 4 giá trị giá, gọi chung là OHLC, gồm giá mở (Open), giá cao nhất (High), giá thấp nhất (Low) và giá đóng (Close). Bốn giá trị này được vẽ ra thành hai phần chính là "thân nến" (Body) và "bóng nến/đuôi" (Wick hay Shadow).

Thân nến (Body) là khung chữ nhật dày giữa giá mở với giá đóng, cho biết giá chạy từ mở tới đóng rộng bao nhiêu. Còn bóng nến (Wick) là đường mảnh nhô ra từ thân nến tới đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất, cho biết giá đã từng chạm xa nhất tới đâu trước khi bị kéo về.

Việc đọc tỷ lệ giữa Body với Wick rất quan trọng. Thân nến dài nghĩa là một phe có lực áp đảo, trong khi bóng nến dài cho biết đã có sự từ chối giá (Rejection) xảy ra, ví dụ bóng dưới dài nghĩa là giá bị đè xuống rồi có lực mua đẩy trở lại lên.

• Open (giá mở) — giá đầu tiên của khoảng thời gian đó.
• High (giá cao nhất) — đỉnh cao nhất giá chạm trong khoảng đó (đầu bóng trên).
• Low (giá thấp nhất) — đáy thấp nhất giá chạm trong khoảng đó (đầu bóng dưới).
• Close (giá đóng) — giá cuối cùng của khoảng thời gian đó.
• Body (thân nến) — khoảng giữa Open với Close · Wick (bóng nến) — khoảng từ Body tới High/Low.

Nến tăng vs nến giảm, đọc màu và hướng thế nào

Màu của cây nến cho biết hướng giá trong khoảng đó ngay lập tức. Thông thường nến tăng (Bullish) thường màu xanh hoặc trắng, nghĩa là giá đóng cao hơn giá mở, phe mua thắng vòng đó. Còn nến giảm (Bearish) thường màu đỏ hoặc đen, nghĩa là giá đóng thấp hơn giá mở, phe bán thắng. Màu này có thể tùy chỉnh theo cài đặt của từng nền tảng.

Ngoài màu, hãy xem thêm "độ dài" của thân nến. Nến xanh dài đầy thân gần như không có bóng cho thấy lực mua rất mạnh. Ngược lại, nến có thân nhỏ nhưng bóng dài cả trên lẫn dưới thể hiện sự do dự của thị trường, hai phe sát nút và chưa ai kiểm soát rõ hướng.

Mô hình nến đảo chiều (Reversal) phổ biến

Mô hình nến đảo chiều (Reversal Pattern) là hình dạng cây nến có thể phát tín hiệu rằng xu hướng cũ sắp đổi hướng, ví dụ từ tăng sang giảm, hoặc từ giảm sang tăng. Các mô hình này được biết tới và bàn tới nhiều nhất trong giới trader. Bảng dưới đây tóm tắt các mô hình phổ biến để có cái nhìn tổng quan.

Đi sâu các mô hình đảo chiều gặp nhiều

Doji xảy ra khi giá mở và đóng gần bằng nhau đến mức thân nến gần như là một đường, phản ánh trạng thái phe mua với phe bán rất sát nút, nên thường được xem là điểm "do dự" của thị trường. Nếu Doji xuất hiện sau một xu hướng rõ ràng kéo dài, có thể là tín hiệu cảnh báo xu hướng bắt đầu hụt lực, nhưng chỉ một cây Doji thì chưa xác nhận đảo chiều.

Hammer (Búa) và Pin Bar nhấn mạnh vào "bóng nến dài" cho biết sự từ chối giá. Ví dụ Hammer ở cuối đợt giảm có bóng dưới dài nghĩa là giá bị đè xuống nhưng có lực mua đẩy trở lại đóng gần đỉnh, nên được diễn giải là phe mua bắt đầu có sức. Ngược lại, Shooting Star ở cuối đợt tăng thể hiện lực bán bắt đầu vào.

Engulfing là mô hình hai nến mà nến sau có thân lớn "nuốt" trọn thân nến trước. Bullish Engulfing (nến xanh nuốt nến đỏ) thường được xem là tín hiệu đảo chiều lên, còn Bearish Engulfing (nến đỏ nuốt nến xanh) là tín hiệu đảo chiều xuống. Nến nuốt càng lớn và xảy ra ngay tại vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng thì càng được coi trọng.

Mô hình tiếp diễn (Continuation) xu hướng còn đi tiếp

Ngoài mô hình đảo chiều, còn có các mô hình nến cho biết xu hướng cũ nhiều khả năng "đi tiếp" sau khi nghỉ tạm, gọi là mô hình tiếp diễn (Continuation Pattern), giúp trader phân biệt giữa việc điều chỉnh bình thường với đảo chiều thật.

Ví dụ thường gặp là Rising/Falling Three Methods, gồm một nến lớn theo xu hướng, theo sau là vài nến nhỏ đi ngược, rồi đóng bằng một nến lớn về lại hướng cũ. Hoặc Marubozu, nến dài đầy thân không có bóng thể hiện lực của một phe áp đảo dứt khoát, cho biết xu hướng vẫn còn động lượng.

• Rising Three Methods — nghỉ ngắn trong đợt tăng rồi đi tiếp lên.
• Falling Three Methods — nghỉ ngắn trong đợt giảm rồi đi tiếp xuống.
• Marubozu — nến dài không bóng, thể hiện lực một phe dứt khoát, xu hướng còn mạnh.

Lưu ý: nến không phải tín hiệu cố định

Lỗi thường gặp của người mới là thấy mô hình nến rồi vội vào lệnh ngay, trong khi mô hình nến chỉ là "xác suất" chứ không phải lệnh mua bán đảm bảo kết quả. Cùng một mô hình trong bối cảnh khác nhau có thể cho kết quả hoàn toàn khác, nên luôn phải xem các yếu tố xung quanh.

Những thứ nên xem xét cùng gồm xu hướng chính (Trend), vùng hỗ trợ-kháng cự quan trọng, Khung thời gian đang dùng, khối lượng giao dịch và tin kinh tế. Mô hình nến xuất hiện ngay tại vùng hỗ trợ/kháng cự và phù hợp với xu hướng lớn thường đáng tin hơn mô hình xuất hiện lơ lửng giữa biểu đồ.

Bài viết này chỉ là thông tin nhằm mục đích giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch Forex có rủi ro cao và có thể mất vốn. Không có mô hình biểu đồ hay chiến lược nào đảm bảo lợi nhuận. Nên luyện trên tài khoản demo, quản lý rủi ro bằng Stop Loss và chỉ giao dịch bằng số tiền chấp nhận mất.

Từ đọc biểu đồ tới hệ thống tự động (EA) và VPS

Khi bạn đã đọc nến và các mô hình thành thạo, nhiều người muốn biến các quy tắc đọc biểu đồ thành hệ thống tự động, đó là nguồn gốc của EA (Expert Advisor), một chương trình đặt điều kiện, ví dụ "khi xuất hiện Bullish Engulfing ngay vùng hỗ trợ thì mở lệnh", rồi để hệ thống chạy thay ta có kỷ luật, không cần canh màn hình mãi.

Nhưng EA chỉ chạy được khi chương trình giao dịch (MT4/MT5) mở và kết nối internet suốt. Nếu chạy trên máy tính ở nhà, chỉ cần mất điện hay rớt mạng là EA ngừng và có thể bỏ lỡ nhịp quan trọng. Trader dùng EA vì thế thường dùng VPS Forex bật 24 giờ trong trung tâm dữ liệu, để hệ thống chạy liên tục và ổn định.